자금유동성대체
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- 선급비용 전표 내용 등록
- 보조화면 등록
- 유동성대체 전표 생성 시, 계약일자는 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 이후의 날짜, 만기일자는 생성월 기준 1년 이내가 되어야 유동성 대체 가능 대상으로 조회됨.
- 저장처리
- 전표 승인 요청 및 승인
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- 자금환수 및 상환 스케쥴 생성 대상 선택
2. 기산일자 및 만기일자 설정
(기산일자 : 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 이상의 날짜
만기일자 : 유동성 대체전표 생성 월 기준 1년 미만의 날짜)
3.상환스케쥴 프로그램 실행
4.스케쥴 생성 및 이자계산